Mehrere Softwareunternehmen könnten nach der stürmischen Rallye an den Aktienmärkten in dieser Woche, angeheizt durch den Wahlsieg des designierten Präsidenten Donald Trump sowie robuste Quartalsgewinnberichte, mit einem Rückgang rechnen. Die wichtigsten US-Indizes sind auf dem Weg zu großen Gewinnen in diesem Monat: Der S & P 500 stieg um etwa 5 % und der Dow Jones Industrial Average mit 30 Aktien stieg um 5,3 %, was beide auf den Weg zu ihrem besten Anstieg seit einem Jahr macht. Der Nasdaq ist im November bisher um 6,4 % gestiegen. Die Aussicht auf weniger staatliche Regulierung der Wirtschaft, mehr Geschäftsabschlüsse und vorgeschlagene Steuersenkungen unter einer zweiten Trump-Regierung gibt den Anlegern Auftrieb. Aber inmitten dieser Aufwärtsbewegungen und der erneuten Marktbegeisterung könnten die Aktien einiger Unternehmen, die in diesem Monat stark vorangekommen sind, einem beliebten Marktmaßstab zufolge einen Rückgang erleben. CNBC Pro hat anhand seines 14-tägigen Relative-Stärke-Index (RSI) nach Aktien gesucht, die als technisch überkauft gelten. Dabei handelt es sich um einen Momentum-Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird und die Geschwindigkeit und Höhe eines Aktienkurses misst. Unternehmen mit einem 14-Tage-RSI von mehr als 70 gelten im Allgemeinen als überkauft, was auf einen möglichen Rückgang hindeutet, während ein 14-Tage-RSI unter 30 darauf hindeutet, dass eine Aktie überverkauft ist und möglicherweise vor einem Aufschwung steht. Aktien der Videospielhersteller Take-Two Interactive Software und Electronic Arts gehören laut Analyse zu den Aktien, die derzeit technisch überkauft sind. Take-Two-Aktien legten diese Woche aufgrund besser als erwarteter Quartalsergebnisse um mehr als 8 % zu. Laut LSEG meldete das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 1,47 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 1,43 Milliarden US-Dollar. Mehrere Broker passten ihre Kursziele für Take-Two nach den Gewinnergebnissen an. Morgan Stanley behielt die Einstufung „Übergewichtung“ bei und hob sein Ziel um 15 US-Dollar auf 200 US-Dollar an. Das Unternehmen „zeigte weiterhin starke Ergebnisse, insbesondere im mobilen Bereich, auf dem der Fokus weiterhin liegt“. [Grand Theft Auto] Das deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,6 % hin. Der RSI von Take-Two liegt jedoch bei fast 84,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie zu weit und zu schnell gestiegen ist und sich als anfällig für einen Abschwung erweisen könnte. Electronic Arts, ein weiteres Softwareunternehmen, hat einen RSI sogar noch höher, bei etwa 85,2. Die Aktie ist in diesem Monat um 5 % gestiegen, nachdem die Nettobuchungen im zweiten Quartal besser ausgefallen sind als erwartet und einen Quartalsrekord aufgestellt haben nach Umsatz und starker Umsetzung des Sportportfolios des Unternehmens, insbesondere des College-Footballs, und der jüngsten Veröffentlichung des Videospiels Dragon Age: The Veilguard. Die am meisten überkaufte Aktie war diese Woche mit einem RSI von 92,4 Auch die Aktien, die Ende Oktober als überkauft galten, sind im letzten Monat um mehr als 33 % gestiegen und haben am Freitag ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Weitere Aktien, bei denen ein Rückgang bevorsteht, sind Paycom Software und Pharmaunternehmen Werfen Sie außerdem einen Blick auf die am meisten überverkauften Namen des Marktes aus unserem CNBC Pro-Screener: Die Unternehmen für verpackte Lebensmittel und Konsumgüter gelten jetzt als überverkauft. Basiskonsumgüter waren in diesem Jahr einer der am langsamsten wachsenden Sektoren und verzeichneten in diesem Quartal einen Rückgang von 1,7 %. Aber höhere Preise und die Erwartung einer Normalisierung der Preise, die Coca-Cola dabei halfen, sein organisches Umsatzwachstum in diesem Jahr an das obere Ende einer früheren Prognose zu bringen, könnten die Aktien in die Höhe treiben. Zu den weiteren überverkauften Aktien zählen das Energieerzeugungsunternehmen AES sowie der Hersteller von Hochfrequenzgeräten Qorvo und Regeneron Pharmaceuticals – die beiden letztgenannten Aktien waren in der Vorwoche ebenfalls überverkauft.
