Jeden Wochentag veröffentlicht der CNBC Investing Club mit Jim Cramer den Homestretch – ein umsetzbares Nachmittags-Update, pünktlich zur letzten Handelsstunde an der Wall Street. Märkte: Die Nachwahl-Rallye an der Wall Street setzte sich bis in den Nachmittagshandel fort, wobei der Dow Jones Industrial Average um 3,4 % oder rund 1.450 Punkte zulegte und der S & P 500 um 2,4 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite legte um fast 3 % zu. Alle drei Aktienindikatoren erreichten während der Sitzung Rekordhöhen, als die Anleger sich beeilten, Unternehmen zu kaufen, die als Nutznießer einer weiteren Präsidentschaft Donald Trumps gelten. Laut Prognosen von NBC News eroberte Trump, der republikanische Kandidat, der von 2017 bis 2021 als Präsident amtierte, das Weiße Haus zurück, indem er bei der Wahl am Dienstagabend Vizepräsidentin Kamala Harris besiegte. Laut NBC News übernahmen die Republikaner auch die Kontrolle über den Senat, während die Kontrolle über das Repräsentantenhaus noch nicht feststeht. Es ist erwähnenswert, dass der Aktienmarkt so reagierte, wie Jim Cramer es in seiner Sonntagskolumne angekündigt hatte. Er sagte, ein entscheidender Sieg, so oder so, würde die Möglichkeit eines langwierigen Kampfes um die Stimmenauszählung beseitigen, der die Volatilität erhöhen würde. Das Einzige, was die Märkte hassen, ist Ungewissheit, und die Rallye am Mittwoch lässt sich zum Teil auf die Erleichterung zurückführen, dass sowohl Wall-Street-Profis als auch Privatanleger wissen, wo sie stehen und was sie vom nächsten Präsidenten des Landes erwarten können. Sektorbeobachtung: Der S & P 500-Finanzsektorindex war bei der Marktrallye am Mittwoch mit Abstand der Spitzenreiter. Die Clubnamen Wells Fargo und Morgan Stanley verzeichneten nach dem Trump-Sieg zusätzlich zu ihren jüngsten Rallyes einen Höhenflug. Aus Disziplingründen haben wir jeweils einige Gewinne mitgenommen. Wir nahmen einen Teil dieses Geldes und kauften mehr BlackRock, das nicht wirklich an der Rallye der Finanzwerte teilnahm. Unter den elf Sektoren im S&P 500 belegte Energie den zweiten Platz, was dem Clubnamen Coterra Energy einen Anstieg von mehr als 5 % bescherte. Das war eine schwierige Angelegenheit, aber Jim sagte am Mittwoch zuvor, dass er irgendwann gerne mehr Aktien kaufen würde. Es ist nicht unser Stil, einer Rallye hinterherzujagen, wie wir sie am Mittwoch erleben. Der Industriesektor war der drittstärkste Sektor – und da Honeywell an diesem Tag im Plus war, verkauften wir in dieser Stärke eine Aktie, die hinter ihren Mitbewerbern zurückblieb. „Ich denke, es gibt keinen Platz im Portfolio für Unternehmen, die zweimal hintereinander ihre Gewinne verfehlen. Das ist eine Disziplin. Die Disziplin lässt eine große Position in Honeywell nicht mehr zu, auch wenn mir die Umstrukturierung gefällt“, sagte Jim am Mittwoch Nachmittag. Anleihen: Anleger trennten sich am Mittwoch von US-Staatsanleihen, was die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe trieb. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe stieg um 14:30 Uhr ET um etwa 15 Basispunkte auf etwa 4,44 % und setzte damit ihren seit Mitte September im Zuge der massiven Zinssenkung der Federal Reserve verzeichneten Anstieg fort. Die Anleiherenditen bewegen sich entgegengesetzt zu den Preisen, und ein Basispunkt entspricht 0,01 %. Unser Kollege Yun Li, ein erfahrener Marktreporter für CNBC.com, hat eine hilfreiche Erklärung für die Entwicklung am Anleihenmarkt: Die allgemeine Meinung an der Wall Street vor der Wahl war, dass die Anleiherenditen im Falle eines Trump-Sieges stark ansteigen könnten , und sie könnten in einem republikanischen Siegeszug ansteigen, bei dem die Partei die Kontrolle über den Kongress und das Weiße Haus übernimmt. Das liegt daran, dass die Republikaner möglicherweise Steuersenkungen und hohe Zölle einführen, Maßnahmen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln, aber auch das Haushaltsdefizit vergrößern und die Inflation wieder ankurbeln könnten. …. Weder Trump noch Harris haben im Wahlkampf wirklich Haushaltsdisziplin versprochen, was die Befürchtung schürt, dass Anleger im Gegenzug für das Halten von Staatsanleihen höhere Renditen verlangen werden, da die Regierung gezwungen ist, immer mehr Schulden zu begeben, um ihre explodierenden Ausgaben zu finanzieren. Während der Morgensitzung am Mittwoch warnte Jim vor den Risiken, höhere Anleiherenditen zu ignorieren, da erhöhte Zinssätze für bestimmte Teile des Aktienmarkts wie den Immobiliensektor und verwandte Branchen ein Problem darstellen können. „Man muss sehr vorsichtig sein und den Anleihenmarkt respektieren, wenn man heute etwas kauft“, sagte Jim. Fed-Tag: Die Sitzung am Donnerstag könnte sehr wohl dem Anleihenmarkt gehören, da die Anleger auf die neueste geldpolitische Entscheidung der Fed warten, die um 14:00 Uhr ET bekannt gegeben wird, gefolgt von der Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell eine halbe Stunde später. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preist der Markt mit ziemlicher Sicherheit eine traditionelle Senkung um einen Viertelpunkt am Donnerstag ein. Was die Sitzung der Zentralbank im Dezember anbelangt, liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um einen Viertelpunkt bei fast 71 % gegenüber 29 %, wenn überhaupt keine Zinssenkung erfolgt. Am Dienstag lagen diese Quoten bei 77 % bzw. 22 %. Als nächstes: Nach der Schlussglocke am Mittwoch werden wir die Gewinne von Arm Holdings, Qualcomm, elf Beauty, Dutch Bros, Take-Two Interactive und Lyft sehen. Es ist ein arbeitsreicher Donnerstagmorgen mit Ergebnissen von Unternehmen wie Vistra, Moderna, Barrick Gold, Halliburton, Hershey, Air Products and Chemicals, Tapestry und Warner Bros. Discovery. Und wie bereits erwähnt, wird die Zinsentscheidung der Fed voraussichtlich um 14:00 Uhr ET bekannt gegeben. (Eine vollständige Liste der Aktien von Jim Cramer's Charitable Trust finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelsbenachrichtigung, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTEN INVESTING CLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN, ZUSAMMEN MIT UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DURCH DEN ERHALT IHRER INFORMATIONEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTITIONSKLUB ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, BESTEHT KEINE treuhänderische Verpflichtung oder Pflicht. ES WERDEN KEINE BESTIMMTEN ERGEBNISSE ODER GEWINNE GARANTIERT.
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