MUMBAI: Die Unternehmen der Adani Group verzeichneten am Donnerstag ihren schlechtesten Handelstag in Bezug auf den Marktwert seit der Hindenburg-Krise Anfang 2023. Der kombinierte Marktwert des Konglomerats sank um 2,2 Millionen Rupien, nachdem das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsichtsbehörde Druck gemacht hatten weit verbreitete Bestechungsvorwürfe gegen den Vorsitzenden und Hauptförderer der Gruppe, Gautam Adani, und mehrere verbundene Unternehmen.
Im Vergleich dazu war die Marktkapitalisierung der Gruppe am 27. Januar 2023 – zwei Tage nachdem der in den USA ansässige Leerverkäufer Hindenburg Research unternehmerisches Fehlverhalten gegenüber den Unternehmen der Gruppe und verbundenen Personen behauptet hatte – um 3,2 Millionen Rupien gesunken, wie aus einer TOI-Analyse von BSE-Daten hervorgeht zeigte. Die Entwicklung am Donnerstag führte auch dazu, dass Gautam Adani um 12,1 Milliarden US-Dollar (etwa 100.000 Rupien) ärmer wurde, wobei das Nettovermögen des in Gujarat ansässigen Geschäftsmanns nun auf fast 58 Milliarden US-Dollar gesunken ist, wie Daten von Forbes zeigten.
Derzeit ist Adani der 25. reichste Milliardär in der Liste, angeführt vom US-amerikanischen Innovator und Geschäftsmann Elon Musk mit einem persönlichen Nettovermögen von fast 316 Milliarden US-Dollar. Unter den Indern ist Mukesh Ambani, Vorsitzender von Reliance Industries, mit einem persönlichen Nettovermögen von 96,5 Milliarden US-Dollar der reichste.
Unter den Unternehmen der Adani-Gruppe fiel das Flaggschiff Adani Enterprises um fast 23 %, während seine Marktkapitalisierung um etwa 73.600 Mrd. Rupien sank. Auch andere Unternehmen der Gruppe verzeichneten einen Rückgang: Der Aktienkurs von Adani Green Energy fiel um fast 19 % und sein Marktwert um etwa 42.000 Mrd. Rupien. Adani Green steht im Mittelpunkt der Bestechungsvorwürfe des US-Justizministeriums gegen den Vorsitzenden der Gruppe und verbundene Unternehmen.
Unter anderen Aktien der Gruppe verloren Adani Energy Solutions die maximal möglichen 20 %, Adani Ports 13,5 %, Adani Wilmar die maximal möglichen 10 %, Ambuja Cements 12 % und Adani Total Gas 10,4 %, wie BSE-Daten zeigten.
Auf einer Medienkonferenz mit dem Aktienstrategen für Schwellenländer von Goldman Sachs im Laufe des Tages sagte der Analyst des Finanzriesen, dass sein Team die Entwicklungen bei der Adani Group „sehr genau“ beobachte. Die Anklagen des US-Justizministeriums und die Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC gegen einige Topmanager des Konzerns seien „schlecht für die Anlegerstimmung“, sagte er. Unter den Aktien der Adani Group stuft Goldman Sachs Adani Ports & SEZ mit „Kaufen“ ein.
Außerhalb der Aktien der Adani Group befanden sich die führenden Indizes am Donnerstag wieder auf Talfahrt, da die Verkaufsintensität ausländischer Fonds zunahm. Die schwelenden geopolitischen Spannungen in Europa belasteten laut Marktteilnehmern auch die Anlegerstimmung.
Da die negativen Auswirkungen der Aktien der Adani-Gruppe die Anlegerstimmung an der Dalal Street belasteten, eröffnete der Sensex tiefer und brach kurzzeitig unter die 77.000-Marke ein, um ein Intraday-Tief von 76.803 Punkten zu erreichen. Zum Handelsschluss lag er etwas höher als sein vorheriges Tief und schloss die Sitzung bei 77.156 Punkten ab, was einem Rückgang von 423 Punkten entspricht. An der NSE ging auch Nifty einen ähnlichen Weg und schloss bei 23.350 Punkten, was einem Rückgang von 169 Punkten entspricht.
„Indische Aktienindizes erlebten am Donnerstag einen erheblichen Rückgang, der durch Bestechungsvorwürfe gegen Gautam Adani unter Druck gesetzt wurde, was die ohnehin schon fragile Anlegerstimmung angesichts ungünstiger globaler Bedingungen weiter schwächte“, sagte Devarsh Vakil, stellvertretender Leiter (Einzelhandelsforschung) von HDFC Securities.
Die Verkäufe des Tages wurden erneut von ausländischen Portfolioinvestoren angeführt, die einen Nettoabfluss von 5.321 Mrd. Rupien verzeichneten. Im Gegensatz dazu waren inländische Fonds, wie der Trend in den letzten Wochen zu verzeichnen war, Nettokäufer mit 4.200 Mrd. Rupien, wie BSE-Daten zeigten. Offizielle Daten zeigten, dass FPIs in diesem Monat bisher Nettobestände im Wert von fast 33.000 Crore Rupien über den Sekundärmarkt verkauft haben.
Im Laufe des Tages standen mehrere Bankaktien unter starkem Verkaufsdruck. Laut Siddhartha Khemka, Forschungsleiterin (Vermögensverwaltung) bei Motilal Oswal Financial Services, gerieten einige Bankaktien unter starken Verkaufsdruck, da die Anleger über ihr Engagement in Unternehmen der Adani-Gruppe besorgt waren.
Unter den größeren Banken schloss die Bank of Baroda mit einem Minus von 3,6 %, die Canara Bank mit 3,3 % und die SBI mit einem Minus von 2,6 %. Der BSE-Bankex, der Index des Sektors, gab jedoch geringfügig um 0,4 % nach, da die meisten Banken des Privatsektors mit Gewinnen endeten.
Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund geopolitischer Bedenken, FPI-Verkäufen und der Ungewissheit über den Ausgang der Landtagswahlen kurzfristig volatil bleiben wird.
